景氣度提升，國防軍工板塊本周獲得北上資金大手筆增持。

本周A股主要股指震蕩上漲，滬指漲2.26%，深證成指漲3.29%，創業板指漲2.93%。

證券時報·數據寶統計，北上資金合計一周凈流出156.87億元，已連續四周凈流出；其中滬股通凈流出119.73億元，深股通凈流出37.14億元。

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軍工板塊一周持股量環比增長超9%

分行業來看，31個申萬一級行業中，11個行業仍獲得北上資金持股量增長，國防軍工、計算機、電子、社會服務、機械設備5個行業持股量環比增幅在2%以上。綜合、環保、鋼鐵、非銀金融、商貿零售行業遭到北上資金明顯減持，持股量環比下降在5%以上。

國防軍工板塊本周獲得北上資金大手筆增持，持股量一周環比增長9.07%，行業指數本周上漲3.61 %。個股方面，海格通信、高德紅外、雷科防務、上海瀚訊本周獲得北上資金持股量增長500萬股以上。

根據上交所披露數據顯示，上半年滬市軍工板塊景氣度顯著上升，凈利潤同比增長24%，產業投資同比增長16%，研發支出增幅達34%，各項數據均領先于其他行業。

東北證券研報認為，隨著“十四五”期間裝備放量以及軍演強度提升，軍品的消耗進一步加快，在全軍加快武器裝備現代化建設的大背景下，軍工產業鏈需求持續增長，板塊有望持續受益，行業需求增長加速行業景氣度持續兌現，進一步帶動板塊估值修復。

計算機行業本周持股量增長6.74%，僅次于軍工行業。消息面上，隨著國內生成式人工智能快速發展，相關監管政策也逐步落實。由國家互聯網信息辦公室等七部門聯合發布的《生成式人工智能服務管理暫行辦法》于8月15日正式施行，這也是我國首個針對生成式人工智能產業的規范性政策。

華西證券研報認為，計算機板塊三駕馬車齊頭并進。AIGC方面，以美國科技巨頭為首，持續加大對AI投資，例如谷歌、Meta、微軟、英偉達第二季度財報持續超預期，其本質是算力芯片的供不應求。數據要素方面，數據資產入表政策正式落地，看好后續數據確權授權制度的加速制定落地，相關政策節奏有望加快。信創方面，以金融和運營商為首的信創需求逐漸回暖，招標啟動帶來業績釋放，配合國產生態持續加速，信創行業下半年有望進一步加速。

外資熱捧兩大新能源汽車龍頭

數據寶統計顯示，本周共有38股登上北上資金成交活躍榜；所屬行業來看，食品飲料、非銀金融、電氣設備股本周成交活躍，合計買賣總額在100億元以上。汽車行業個股獲得凈買入金額居首，食品飲料、非銀金融個股凈賣出均在20億元以上。

比亞迪一周上漲7.1%，北上資金本周凈買入14.99億元，遠超其他個股。公司半年報顯示，上半年歸母凈利潤109.54億元，同比增長204.68%。

公司表示，在新能源乘用車領域，依托核心技術的持續應用以及精準的市場策略，2023年上半年銷量強勢領跑，實現同比近一倍的大幅增長，持續創歷史新高，穩居中國車企乘用車銷量第一。

動力電池領域，比亞迪開發出高安全磷酸鐵鋰電池，解決電動汽車電池在安全性、循環壽命和續航里程等方面的全球性難題。通過持續迭代創新，公司推出刀片電池和CTB技術。目前，公司在動力電池領域建立起全球領先的技術優勢和成本優勢。

寧德時代本周獲北上資金凈買入9.03億元，僅次于比亞迪。公司半年報顯示，上半年歸母凈利潤207.17億元，同比增長153.64%。根據SNE Research數據，2023年1-5月，公司動力電池使用量全球市占率達36.3%，比去年同期提升1.7個百分點，海外市占率明顯提升。

值得注意的是，今年上半年比亞迪、寧德時代凈利潤金額首次躋身百億行列，新能源汽車賽道景氣度日益高升是主因。另外，8月31日，中國工程院公布2023年院士增選有效候選人名單。比亞迪股份有限公司首席科學家廉玉波、寧德時代新能源科技股份有限公司首席科學家吳凱入選。

（文章來源：數據寶）

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